有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 193,694 | 253,191 |
| コール・ローン | 5,234,970 | 6,086,045 |
| 親投資信託受益証券 | 234,910,007 | 212,063,176 |
| 未収入金 | － | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 240,338,671 | 219,702,412 |
| 資産の部合計 | 240,338,671 | 219,702,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,284,761 | 3,628,269 |
| 未払受託者報酬 | 62,625 | 56,947 |
| 未払委託者報酬 | 1,127,143 | 1,024,903 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 12,490 | 11,345 |
| 流動負債計 | 2,487,027 | 4,721,474 |
| 負債の部合計 | 2,487,027 | 4,721,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,804,931 | 163,494,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,046,713 | 51,486,351 |
| （分配準備積立金） | 10,097,653 | 11,751,198 |
| 元本等合計 | 237,851,644 | 214,980,938 |
| 純資産の部合計 | 237,851,644 | 214,980,938 |
| 負債・純資産合計 | 240,338,671 | 219,702,412 |
