有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【提出】
- 2021年2月17日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 184,746 | 274,668 |
| コール・ローン | 4,599,484 | 10,359,464 |
| 親投資信託受益証券 | 341,206,163 | 728,610,674 |
| 流動資産計 | 345,990,393 | 739,244,806 |
| 資産の部合計 | 345,990,393 | 739,244,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 199 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,769 | 171,056 |
| 未払委託者報酬 | 1,309,701 | 3,079,059 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 14,534 | 34,198 |
| 流動負債計 | 1,397,211 | 3,284,321 |
| 負債の部合計 | 1,397,211 | 3,284,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,802,536 | 518,355,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,790,646 | 217,604,539 |
| （分配準備積立金） | 38,369,416 | 49,287,754 |
| 元本等合計 | 344,593,182 | 735,960,485 |
| 純資産の部合計 | 344,593,182 | 735,960,485 |
| 負債・純資産合計 | 345,990,393 | 739,244,806 |
