日本Jリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月19日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 843,088 | 755,496 |
| コール・ローン | 14,801,198 | 11,308,365 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,914,176 | 863,212,746 |
| 流動資産計 | 1,047,558,462 | 875,276,607 |
| 資産の部合計 | 1,047,558,462 | 875,276,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 234 | 317,796 |
| 未払受託者報酬 | 278,136 | 248,318 |
| 未払委託者報酬 | 5,006,421 | 4,469,774 |
| 未払利息 | 20 | 12 |
| その他未払費用 | 55,627 | 49,658 |
| 流動負債計 | 5,340,438 | 5,085,558 |
| 負債の部合計 | 5,340,438 | 5,085,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 588,605,117 | 503,186,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 453,612,907 | 367,004,898 |
| （分配準備積立金） | 67,763,066 | 69,901,272 |
| 元本等合計 | 1,042,218,024 | 870,191,049 |
| 純資産の部合計 | 1,042,218,024 | 870,191,049 |
| 負債・純資産合計 | 1,047,558,462 | 875,276,607 |
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