- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2021年11月22日現在) | 第9期中間計算期間末 (2022年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,035,083 | 3,538,620 |
| コール・ローン | 8,707,452 | 16,497,750 |
| 親投資信託受益証券 | 820,772,986 | 930,882,495 |
| 流動資産合計 | 830,515,521 | 950,918,865 |
| 資産合計 | 830,515,521 | 950,918,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 470,633 | 4,778,663 |
| 未払受託者報酬 | 259,647 | 216,799 |
| 未払委託者報酬 | 4,673,601 | 3,902,323 |
| 未払利息 | 6 | 52 |
| その他未払費用 | 51,951 | 43,362 |
| 流動負債合計 | 5,455,838 | 8,941,199 |
| 負債合計 | 5,455,838 | 8,941,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 463,799,999 | *1 540,062,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 401,914,756 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 361,259,684 | - |
| (分配準備積立金) | 70,223,974 | 55,488,816 |
| 元本等合計 | 825,059,683 | 941,977,666 |
| 純資産合計 | *2 825,059,683 | *2 941,977,666 |
| 負債純資産合計 | 830,515,521 | 950,918,865 |
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