半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (2023年11月20日現在) | 第11期中間計算期間末 (2024年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 755,496 | 1,233,045 |
| コール・ローン | 11,308,365 | 17,049,083 |
| 親投資信託受益証券 | 863,212,746 | 948,731,149 |
| 未収利息 | - | 25 |
| 流動資産合計 | 875,276,607 | 967,013,302 |
| 資産合計 | 875,276,607 | 967,013,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 317,796 | 10,201 |
| 未払受託者報酬 | 248,318 | 237,275 |
| 未払委託者報酬 | 4,469,774 | 4,270,794 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 49,658 | 47,397 |
| 流動負債合計 | 5,085,558 | 4,565,667 |
| 負債合計 | 5,085,558 | 4,565,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 503,186,151 | *1 559,439,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 403,007,705 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,004,898 | - |
| (分配準備積立金) | 69,901,272 | 62,753,962 |
| 元本等合計 | 870,191,049 | 962,447,635 |
| 純資産合計 | *2 870,191,049 | *2 962,447,635 |
| 負債純資産合計 | 875,276,607 | 967,013,302 |
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