半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
(1)【投資状況】
日本Jリートオープン(1年決算型)
(参考)Jリート・マザーファンド
日本Jリートオープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 942,485,472 | 98.73 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,145,457 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 954,630,929 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 16,544,678,900 | 97.92 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 351,160,294 | 2.08 |
| 合計(純資産総額) | 16,895,839,194 | 100.00 | |
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