半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【投資状況】
日本Jリートオープン(1年決算型)
(参考)Jリート・マザーファンド
日本Jリートオープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 932,871,442 | 99.39 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,728,835 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 938,600,277 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,150,066,900 | 98.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 310,950,799 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 17,461,017,699 | 100.00 | |
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