J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,181,464 |
| 親投資信託受益証券 | 7,277,380,627 |
| 未収利息 | 28 |
| 流動資産計 | 7,298,562,119 |
| 資産の部合計 | 7,298,562,119 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,006,921 |
| 未払委託者報酬 | 19,131,520 |
| その他未払費用 | 100,629 |
| 流動負債計 | 20,239,070 |
| 負債の部合計 | 20,239,070 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,561,841,861 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 716,481,188 |
| （分配準備積立金） | 431,328,683 |
| 元本等合計 | 7,278,323,049 |
| 純資産の部合計 | 7,278,323,049 |
| 負債・純資産合計 | 7,298,562,119 |
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