J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月17日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月17日 | 2014年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,181,464 | 206,622,238 |
| 親投資信託受益証券 | 7,277,380,627 | 19,766,052,284 |
| 未収利息 | 28 | 260 |
| 流動資産計 | 7,298,562,119 | 19,972,674,782 |
| 資産の部合計 | 7,298,562,119 | 19,972,674,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 141,431,183 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,921 | 3,191,264 |
| 未払委託者報酬 | 19,131,520 | 60,633,830 |
| その他未払費用 | 100,629 | 319,060 |
| 流動負債計 | 20,239,070 | 205,575,337 |
| 負債の部合計 | 20,239,070 | 205,575,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,561,841,861 | 14,705,649,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 716,481,188 | 5,061,450,405 |
| （分配準備積立金） | 431,328,683 | 2,792,814,715 |
| 元本等合計 | 7,278,323,049 | 19,767,099,445 |
| 純資産の部合計 | 7,278,323,049 | 19,767,099,445 |
| 負債・純資産合計 | 7,298,562,119 | 19,972,674,782 |
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