J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月17日 | 2015年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 206,622,238 | 197,361,839 |
| 親投資信託受益証券 | 19,766,052,284 | 27,795,148,470 |
| 未収利息 | 260 | 279 |
| 流動資産計 | 19,972,674,782 | 27,992,510,588 |
| 資産の部合計 | 19,972,674,782 | 27,992,510,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 141,431,183 | 116,674,386 |
| 未払受託者報酬 | 3,191,264 | 6,972,043 |
| 未払委託者報酬 | 60,633,830 | 132,468,701 |
| その他未払費用 | 319,060 | 697,144 |
| 流動負債計 | 205,575,337 | 256,812,274 |
| 負債の部合計 | 205,575,337 | 256,812,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,705,649,040 | 20,314,818,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,061,450,405 | 7,420,880,236 |
| （分配準備積立金） | 2,792,814,715 | 2,557,164,706 |
| 元本等合計 | 19,767,099,445 | 27,735,698,314 |
| 純資産の部合計 | 19,767,099,445 | 27,735,698,314 |
| 負債・純資産合計 | 19,972,674,782 | 27,992,510,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
