J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月17日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月17日 | 2015年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 197,361,839 | 192,142,281 |
| 親投資信託受益証券 | 27,795,148,470 | 24,843,169,299 |
| 未収入金 | － | 138,603,470 |
| 未収利息 | 279 | 293 |
| 流動資産計 | 27,992,510,588 | 25,173,915,343 |
| 資産の部合計 | 27,992,510,588 | 25,173,915,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 116,674,386 | 277,292,444 |
| 未払受託者報酬 | 6,972,043 | 6,915,989 |
| 未払委託者報酬 | 132,468,701 | 131,403,728 |
| その他未払費用 | 697,144 | 691,536 |
| 流動負債計 | 256,812,274 | 416,303,697 |
| 負債の部合計 | 256,812,274 | 416,303,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,314,818,078 | 19,529,749,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,420,880,236 | 5,227,861,959 |
| （分配準備積立金） | 2,557,164,706 | 2,415,052,286 |
| 元本等合計 | 27,735,698,314 | 24,757,611,646 |
| 純資産の部合計 | 27,735,698,314 | 24,757,611,646 |
| 負債・純資産合計 | 27,992,510,588 | 25,173,915,343 |
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