J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月17日 | 2021年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 729,491,533 | 645,561,384 |
| 親投資信託受益証券 | 52,391,328,935 | 65,712,620,560 |
| 未収入金 | － | 580,337,891 |
| 流動資産計 | 53,120,820,468 | 66,938,519,835 |
| 資産の部合計 | 53,120,820,468 | 66,938,519,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 409,740,653 | 967,256,308 |
| 未払受託者報酬 | 14,636,696 | 16,993,008 |
| 未払委託者報酬 | 278,097,082 | 322,867,215 |
| 未払利息 | 712 | 1,037 |
| その他未払費用 | 890,772 | 910,273 |
| 流動負債計 | 703,365,915 | 1,308,027,841 |
| 負債の部合計 | 703,365,915 | 1,308,027,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,764,856,229 | 32,801,538,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,652,598,324 | 32,828,953,257 |
| （分配準備積立金） | 5,148,687,323 | 11,798,747,968 |
| 元本等合計 | 52,417,454,553 | 65,630,491,994 |
| 純資産の部合計 | 52,417,454,553 | 65,630,491,994 |
| 負債・純資産合計 | 53,120,820,468 | 66,938,519,835 |
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