J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月17日 | 2021年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 645,561,384 | 490,314,590 |
| 親投資信託受益証券 | 65,712,620,560 | 61,209,098,266 |
| 未収入金 | 580,337,891 | 23,005,552 |
| 流動資産計 | 66,938,519,835 | 61,722,418,408 |
| 資産の部合計 | 66,938,519,835 | 61,722,418,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 967,256,308 | 190,343,309 |
| 未払受託者報酬 | 16,993,008 | 17,516,876 |
| 未払委託者報酬 | 322,867,215 | 332,820,491 |
| 未払利息 | 1,037 | 809 |
| その他未払費用 | 910,273 | 919,577 |
| 流動負債計 | 1,308,027,841 | 541,601,062 |
| 負債の部合計 | 1,308,027,841 | 541,601,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,801,538,737 | 30,985,893,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,828,953,257 | 30,194,923,737 |
| （分配準備積立金） | 11,798,747,968 | 10,424,994,842 |
| 元本等合計 | 65,630,491,994 | 61,180,817,346 |
| 純資産の部合計 | 65,630,491,994 | 61,180,817,346 |
| 負債・純資産合計 | 66,938,519,835 | 61,722,418,408 |
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