J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月17日 | 2022年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 490,314,590 | 438,693,466 |
| 親投資信託受益証券 | 61,209,098,266 | 61,040,614,929 |
| 未収入金 | 23,005,552 | － |
| 流動資産計 | 61,722,418,408 | 61,479,308,395 |
| 資産の部合計 | 61,722,418,408 | 61,479,308,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 190,343,309 | 84,474,605 |
| 未払受託者報酬 | 17,516,876 | 16,139,892 |
| 未払委託者報酬 | 332,820,491 | 306,657,978 |
| 未払利息 | 809 | 826 |
| その他未払費用 | 919,577 | 901,736 |
| 流動負債計 | 541,601,062 | 408,175,037 |
| 負債の部合計 | 541,601,062 | 408,175,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,985,893,609 | 32,832,099,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,194,923,737 | 28,239,033,924 |
| （分配準備積立金） | 10,424,994,842 | 10,263,226,769 |
| 元本等合計 | 61,180,817,346 | 61,071,133,358 |
| 純資産の部合計 | 61,180,817,346 | 61,071,133,358 |
| 負債・純資産合計 | 61,722,418,408 | 61,479,308,395 |
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