J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/18-2022/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月17日 | 2022年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 438,693,466 | 507,897,596 |
| 親投資信託受益証券 | 61,040,614,929 | 69,346,215,239 |
| 未収入金 | － | 2,214,172 |
| 流動資産計 | 61,479,308,395 | 69,856,327,007 |
| 資産の部合計 | 61,479,308,395 | 69,856,327,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,474,605 | 101,594,872 |
| 未払受託者報酬 | 16,139,892 | 18,611,745 |
| 未払委託者報酬 | 306,657,978 | 353,623,212 |
| 未払利息 | 826 | 1,242 |
| その他未払費用 | 901,736 | 938,664 |
| 流動負債計 | 408,175,037 | 474,769,735 |
| 負債の部合計 | 408,175,037 | 474,769,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,832,099,434 | 36,232,728,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,239,033,924 | 33,148,828,452 |
| （分配準備積立金） | 10,263,226,769 | 10,664,931,001 |
| 元本等合計 | 61,071,133,358 | 69,381,557,272 |
| 純資産の部合計 | 61,071,133,358 | 69,381,557,272 |
| 負債・純資産合計 | 61,479,308,395 | 69,856,327,007 |
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