純資産
個別
- 2021年12月17日
- 611億8081万
- 2022年6月17日 -0.18%
- 610億7113万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年7月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2022/09/16 9:08
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 541 14,129,345 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 71 228,589 単位型公社債投資信託 51 226,070 合計 663 14,584,004 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2022/09/16 9:08
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.1%(税抜 1.0%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2022/09/16 9:08
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- ハ.同一銘柄の投資信託証券への投資割合2022/09/16 9:08
同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。
ニ.株式への投資 - #5 投資対象（連結）
- ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2022/09/16 9:08
④当ファンドの主要投資対象であるJ-REIT・リサーチ マザーファンドが、同マザーファンドの純資産総額の10%を超えて投資しているファンド(2022年 7月29日現在)
該当ありません。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/09/16 9:08
(%)日本 親投資信託受益証券 J-REIT・リサーチ マザーファンド 16,893,887,320 3.7133 62,732,299,163 3.9300 66,392,977,167 99.95
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.95 合計 99.95 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/09/16 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 32,846,913 0.05 合計(純資産総額) 66,425,824,080 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 66,392,977,167 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 32,846,913 0.05 合計(純資産総額) 66,425,824,080 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/09/16 9:08
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △587 284 △302 56,464 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,379 △349 1,029 1,029 当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360 当期末残高 791 △65 726 60,824
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2022/09/16 9:08
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/09/16 9:08
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2014年 6月17日) 7,278,323,049 7,278,323,049 11,092 11,092 第2期計算期間末 (2014年12月17日) 19,767,099,445 19,767,099,445 13,442 13,442 第3期計算期間末 (2015年 6月17日) 27,735,698,314 27,735,698,314 13,653 13,653 第4期計算期間末 (2015年12月17日) 24,757,611,646 24,757,611,646 12,677 12,677 第5期計算期間末 (2016年 6月17日) 23,092,199,158 23,092,199,158 13,537 13,537 第6期計算期間末 (2016年12月19日) 19,130,492,581 19,130,492,581 13,752 13,752 第7期計算期間末 (2017年 6月19日) 16,138,606,930 16,138,606,930 13,646 13,646 第8期計算期間末 (2017年12月18日) 21,766,267,604 21,766,267,604 13,555 13,555 第9期計算期間末 (2018年 6月18日) 22,330,549,429 22,330,549,429 14,429 14,429 第10期計算期間末 (2018年12月17日) 27,360,019,609 27,360,019,609 15,227 15,227 第11期計算期間末 (2019年 6月17日) 46,093,046,855 46,093,046,855 16,612 16,612 第12期計算期間末 (2019年12月17日) 45,174,215,060 45,174,215,060 18,537 18,537 第13期計算期間末 (2020年 6月17日) 54,462,593,822 54,462,593,822 15,653 15,653 第14期計算期間末 (2020年12月17日) 52,417,454,553 52,417,454,553 15,998 15,998 第15期計算期間末 (2021年 6月17日) 65,630,491,994 65,630,491,994 20,008 20,008 第16期計算期間末 (2021年12月17日) 61,180,817,346 61,180,817,346 19,745 19,745 第17期計算期間末 (2022年 6月17日) 61,071,133,358 61,071,133,358 18,601 18,601 2021年 7月末日 65,892,702,823 ― 20,683 ― 8月末日 64,180,609,305 ― 20,484 ― 9月末日 62,618,194,402 ― 19,750 ― 10月末日 62,544,455,303 ― 19,832 ― 11月末日 59,408,523,546 ― 19,135 ― 12月末日 60,829,943,242 ― 19,753 ― 2022年 1月末日 56,875,540,662 ― 18,597 ― 2月末日 55,457,806,305 ― 18,044 ― 3月末日 60,115,404,134 ― 19,336 ― 4月末日 60,244,613,233 ― 18,946 ― 5月末日 61,982,366,021 ― 19,306 ― 6月末日 63,574,869,579 ― 19,050 ― 7月末日 66,425,824,080 ― 19,671 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/09/16 9:08
e border="0">(2022年 7月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 66,557,807,010 円 Ⅱ 負債総額 131,982,930 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 66,425,824,080 円 Ⅳ 発行済口数 33,768,998,073 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9671 円 (1万口当たり純資産額) (19,671 円) Ⅰ 資産総額 66,557,807,010 円 Ⅱ 負債総額 131,982,930 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 66,425,824,080 円 Ⅳ 発行済口数 33,768,998,073 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9671 円 (1万口当たり純資産額) (19,671 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/09/16 9:08
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2022/09/16 9:08
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- J-REIT・リサーチ マザーファンド2022/09/16 9:08
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 474,369,244,348 円 Ⅱ 負債総額 1,900,040,209 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 472,469,204,139 円 Ⅳ 発行済口数 120,222,568,354 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.9300 円 (1万口当たり純資産額) (39,300 円) Ⅰ 資産総額 474,369,244,348 円 Ⅱ 負債総額 1,900,040,209 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 472,469,204,139 円 Ⅳ 発行済口数 120,222,568,354 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.9300 円 (1万口当たり純資産額) (39,300 円) - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/09/16 9:08
注記表2022年 6月17日現在 負債合計 3,860,108,843 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2022/09/16 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,601,231,539 3.09 合計(純資産総額) 472,469,204,139 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 457,867,972,600 96.91 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,601,231,539 3.09 合計(純資産総額) 472,469,204,139 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
