J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/06/18-2024/12/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 536,829,198 | 525,125,100 |
| 親投資信託受益証券 | 60,893,258,615 | 54,845,190,253 |
| 未収入金 | 40,710,797 | 122,803,236 |
| 未収利息 | 998 | 3,113 |
| 流動資産計 | 61,470,799,608 | 55,493,121,702 |
| 資産の部合計 | 61,470,799,608 | 55,493,121,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 204,780,211 | 356,357,615 |
| 未払受託者報酬 | 17,065,350 | 16,278,482 |
| 未払委託者報酬 | 324,241,572 | 309,291,156 |
| その他未払費用 | 909,002 | 907,189 |
| 流動負債計 | 546,996,135 | 682,834,442 |
| 負債の部合計 | 546,996,135 | 682,834,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,083,598,509 | 32,159,718,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,840,204,964 | 22,650,569,172 |
| （分配準備積立金） | 10,453,602,889 | 10,287,637,351 |
| 元本等合計 | 60,923,803,473 | 54,810,287,260 |
| 純資産の部合計 | 60,923,803,473 | 54,810,287,260 |
| 負債・純資産合計 | 61,470,799,608 | 55,493,121,702 |
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