J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/18-2025/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 525,125,100 | 708,267,307 |
| 親投資信託受益証券 | 54,845,190,253 | 87,610,334,373 |
| 未収入金 | 122,803,236 | － |
| 未収利息 | 3,113 | 9,073 |
| 流動資産計 | 55,493,121,702 | 88,318,610,753 |
| 資産の部合計 | 55,493,121,702 | 88,318,610,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 356,357,615 | 282,604,235 |
| 未払受託者報酬 | 16,278,482 | 19,053,625 |
| 未払委託者報酬 | 309,291,156 | 362,018,832 |
| その他未払費用 | 907,189 | 930,878 |
| 流動負債計 | 682,834,442 | 664,607,570 |
| 負債の部合計 | 682,834,442 | 664,607,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,159,718,088 | 45,220,182,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,650,569,172 | 42,433,820,214 |
| （分配準備積立金） | 10,287,637,351 | 11,214,074,166 |
| 元本等合計 | 54,810,287,260 | 87,654,003,183 |
| 純資産の部合計 | 54,810,287,260 | 87,654,003,183 |
| 負債・純資産合計 | 55,493,121,702 | 88,318,610,753 |
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