J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/18-2025/12/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月17日 | 2025年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 708,267,307 | 748,613,945 |
| 親投資信託受益証券 | 87,610,334,373 | 103,811,559,679 |
| 未収入金 | － | 265,431,444 |
| 未収利息 | 9,073 | 9,549 |
| 流動資産計 | 88,318,610,753 | 104,825,614,617 |
| 資産の部合計 | 88,318,610,753 | 104,825,614,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 282,604,235 | 821,752,085 |
| 未払受託者報酬 | 19,053,625 | 27,826,484 |
| 未払委託者報酬 | 362,018,832 | 528,703,123 |
| その他未払費用 | 930,878 | 1,022,665 |
| 流動負債計 | 664,607,570 | 1,379,304,357 |
| 負債の部合計 | 664,607,570 | 1,379,304,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,220,182,969 | 46,930,115,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,433,820,214 | 56,516,194,800 |
| （分配準備積立金） | 11,214,074,166 | 16,779,705,244 |
| 元本等合計 | 87,654,003,183 | 103,446,310,260 |
| 純資産の部合計 | 87,654,003,183 | 103,446,310,260 |
| 負債・純資産合計 | 88,318,610,753 | 104,825,614,617 |
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