J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月17日 | 2026年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 748,613,945 | 540,217,116 |
| 親投資信託受益証券 | 103,811,559,679 | 70,011,473,649 |
| 未収入金 | 265,431,444 | 365,533,570 |
| 未収利息 | 9,549 | 14,292 |
| 流動資産計 | 104,825,614,617 | 70,917,238,627 |
| 資産の部合計 | 104,825,614,617 | 70,917,238,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 821,752,085 | 520,752,618 |
| 未払受託者報酬 | 27,826,484 | 25,270,738 |
| 未払委託者報酬 | 528,703,123 | 480,143,936 |
| その他未払費用 | 1,022,665 | 993,047 |
| 流動負債計 | 1,379,304,357 | 1,027,160,339 |
| 負債の部合計 | 1,379,304,357 | 1,027,160,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,930,115,460 | 35,109,802,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,516,194,800 | 34,780,275,377 |
| （分配準備積立金） | 16,779,705,244 | 13,346,755,414 |
| 元本等合計 | 103,446,310,260 | 69,890,078,288 |
| 純資産の部合計 | 103,446,310,260 | 69,890,078,288 |
| 負債・純資産合計 | 104,825,614,617 | 70,917,238,627 |
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