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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/18-2026/06/17)

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【提出】: 2026/09/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自 2025年 6月18日至 2025年12月17日	第25期自 2025年12月18日至 2026年 6月17日
営業収益
受取利息	1,411,497	1,493,181
有価証券売買等損益	13,376,323,576	△7,987,071,388
営業収益合計	13,377,735,073	△7,985,578,207
営業費用
受託者報酬	27,826,484	25,270,738
委託者報酬	528,703,123	480,143,936
その他費用	1,022,665	993,047
営業費用合計	557,552,272	506,407,721
営業利益又は営業損失(△)	12,820,182,801	△8,491,985,928
経常利益又は経常損失(△)	12,820,182,801	△8,491,985,928
当期純利益又は当期純損失(△)	12,820,182,801	△8,491,985,928
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,431,864,213	△930,734,086
期首剰余金又は期首欠損金(△)	42,433,820,214	56,516,194,800
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,377,960,724	3,026,808,757
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,377,960,724	3,026,808,757
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,683,904,726	17,201,476,338
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,683,904,726	17,201,476,338
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,516,194,800	34,780,275,377

開示資料

決算

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