ニッセイグローバルリートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,368,250 |
| 親投資信託受益証券 | 2,073,594,057 |
| 未収入金 | 14,603,927 |
| 流動資産計 | 2,091,566,234 |
| 資産の部合計 | 2,091,566,234 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 14,462,068 |
| 未払受託者報酬 | 369,844 |
| 未払委託者報酬 | 2,958,975 |
| その他未払費用 | 210,005 |
| 流動負債計 | 18,000,892 |
| 負債の部合計 | 18,000,892 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,524,594,607 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 548,970,735 |
| 純資産の部合計 | 2,073,565,342 |
| 負債・純資産合計 | 2,091,566,234 |
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