ニッセイグローバルリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,368,250 | 7,642,329 |
| 親投資信託受益証券 | 2,073,594,057 | 3,346,626,008 |
| 未収入金 | 14,603,927 | 15,321,300 |
| 流動資産計 | 2,091,566,234 | 3,369,589,637 |
| 資産の部合計 | 2,091,566,234 | 3,369,589,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,462,068 | 15,185,395 |
| 未払受託者報酬 | 369,844 | 836,168 |
| 未払委託者報酬 | 2,958,975 | 6,689,713 |
| その他未払費用 | 210,005 | 296,643 |
| 流動負債計 | 18,000,892 | 23,007,919 |
| 負債の部合計 | 18,000,892 | 23,007,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,524,594,607 | 2,334,996,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 548,970,735 | 1,011,584,887 |
| 純資産の部合計 | 2,073,565,342 | 3,346,581,718 |
| 負債・純資産合計 | 2,091,566,234 | 3,369,589,637 |
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