ニッセイグローバルリートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,368,250 | 6,915,253 |
| 親投資信託受益証券 | 2,073,594,057 | 3,052,675,485 |
| 未収入金 | 14,603,927 | 16,140,926 |
| 流動資産計 | 2,091,566,234 | 3,075,731,664 |
| 資産の部合計 | 2,091,566,234 | 3,075,731,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,462,068 | 15,933,758 |
| 未払受託者報酬 | 369,844 | 764,395 |
| 未払委託者報酬 | 2,958,975 | 6,115,380 |
| その他未払費用 | 210,005 | 283,660 |
| 流動負債計 | 18,000,892 | 23,097,193 |
| 負債の部合計 | 18,000,892 | 23,097,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,524,594,607 | 2,097,436,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 548,970,735 | 955,198,417 |
| 純資産の部合計 | 2,073,565,342 | 3,052,634,471 |
| 負債・純資産合計 | 2,091,566,234 | 3,075,731,664 |
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