ニッセイグローバルリートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 131,102 |
| コール・ローン | 7,642,329 | 7,725,586 |
| 親投資信託受益証券 | 3,346,626,008 | 3,265,638,100 |
| 未収入金 | 15,321,300 | 4,216,041 |
| 流動資産計 | 3,369,589,637 | 3,277,710,829 |
| 資産の部合計 | 3,369,589,637 | 3,277,710,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,185,395 | 4,081,622 |
| 未払受託者報酬 | 836,168 | 877,140 |
| 未払委託者報酬 | 6,689,713 | 7,017,484 |
| その他未払費用 | 296,643 | 138,893 |
| 流動負債計 | 23,007,919 | 12,115,139 |
| 負債の部合計 | 23,007,919 | 12,115,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,334,996,831 | 2,443,651,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,011,584,887 | 821,943,946 |
| 純資産の部合計 | 3,346,581,718 | 3,265,595,690 |
| 負債・純資産合計 | 3,369,589,637 | 3,277,710,829 |
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