ニッセイグローバルリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 250,698 | 111,206 |
| コール・ローン | 7,788,036 | 5,209,917 |
| 親投資信託受益証券 | 3,377,097,130 | 3,891,164,698 |
| 未収入金 | 11,914,810 | 23,213,145 |
| 流動資産計 | 3,397,050,674 | 3,919,698,966 |
| 資産の部合計 | 3,397,050,674 | 3,919,698,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,779,689 | 23,116,129 |
| 未払受託者報酬 | 907,113 | 392,155 |
| 未払委託者報酬 | 7,257,159 | 4,902,510 |
| その他未払費用 | 143,290 | 153,082 |
| 流動負債計 | 20,087,251 | 28,563,876 |
| 負債の部合計 | 20,087,251 | 28,563,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,614,013,233 | 2,781,114,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 762,950,190 | 1,110,020,925 |
| 純資産の部合計 | 3,376,963,423 | 3,891,135,090 |
| 負債・純資産合計 | 3,397,050,674 | 3,919,698,966 |
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