ニッセイグローバルリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,182,949 | 65,521 |
| コール・ローン | 4,428,451 | 7,974,598 |
| 親投資信託受益証券 | 5,546,364,912 | 6,193,606,235 |
| 未収入金 | 9,226,595 | 9,979,942 |
| 流動資産計 | 5,563,202,907 | 6,211,626,296 |
| 資産の部合計 | 5,563,202,907 | 6,211,626,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,998,157 | 9,833,282 |
| 未払受託者報酬 | 568,178 | 614,995 |
| 未払委託者報酬 | 7,102,888 | 7,687,892 |
| その他未払費用 | 212,129 | 30,717 |
| 流動負債計 | 16,881,352 | 18,166,886 |
| 負債の部合計 | 16,881,352 | 18,166,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,724,000,449 | 3,918,994,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,822,321,106 | 2,274,465,236 |
| 純資産の部合計 | 5,546,321,555 | 6,193,459,410 |
| 負債・純資産合計 | 5,563,202,907 | 6,211,626,296 |
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