ニッセイグローバルリートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 225,831 | 320,726 |
| コール・ローン | 9,082,829 | 8,918,633 |
| 親投資信託受益証券 | 7,056,284,741 | 5,632,314,090 |
| 未収入金 | 69,338,936 | 16,497,073 |
| 流動資産計 | 7,134,932,337 | 5,658,050,522 |
| 資産の部合計 | 7,134,932,337 | 5,658,050,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,053,482 | 16,281,426 |
| 未払受託者報酬 | 712,106 | 700,964 |
| 未払委託者報酬 | 8,901,848 | 8,762,545 |
| その他未払費用 | 35,570 | 34,963 |
| 流動負債計 | 78,703,006 | 25,779,898 |
| 負債の部合計 | 78,703,006 | 25,779,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,248,813,615 | 4,690,234,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,807,415,716 | 942,035,662 |
| 純資産の部合計 | 7,056,229,331 | 5,632,270,624 |
| 負債・純資産合計 | 7,134,932,337 | 5,658,050,522 |
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