ニッセイグローバルリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 42,562 | 270,945 |
| コール・ローン | 9,327,769 | 11,209,774 |
| 親投資信託受益証券 | 7,006,117,989 | 9,222,636,462 |
| 未収入金 | 39,246,582 | 13,781,625 |
| 流動資産計 | 7,054,734,902 | 9,247,898,806 |
| 資産の部合計 | 7,054,734,902 | 9,247,898,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,072,584 | 13,406,685 |
| 未払受託者報酬 | 708,392 | 880,337 |
| 未払委託者報酬 | 8,855,462 | 11,004,752 |
| その他未払費用 | 35,340 | 43,950 |
| 流動負債計 | 48,671,778 | 25,335,724 |
| 負債の部合計 | 48,671,778 | 25,335,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,960,732,166 | 5,379,473,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,045,330,958 | 3,843,089,816 |
| （分配準備積立金） | 779,690,994 | 674,062,305 |
| 元本等合計 | 7,006,063,124 | 9,222,563,082 |
| 純資産の部合計 | 7,006,063,124 | 9,222,563,082 |
| 負債・純資産合計 | 7,054,734,902 | 9,247,898,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
