ニッセイグローバルリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 98,892 | 9,364,535 |
| コール・ローン | 14,949,457 | 16,223,407 |
| 親投資信託受益証券 | 11,136,077,942 | 11,118,057,805 |
| 未収入金 | 24,360,123 | 13,516,810 |
| 流動資産計 | 11,175,486,414 | 11,157,162,557 |
| 資産の部合計 | 11,175,486,414 | 11,157,162,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 48 |
| 未払解約金 | 24,085,432 | 15,960,845 |
| 未払受託者報酬 | 1,151,000 | 1,258,848 |
| 未払委託者報酬 | 14,387,966 | 15,735,936 |
| その他未払費用 | 57,472 | 62,884 |
| 流動負債計 | 39,681,870 | 33,018,561 |
| 負債の部合計 | 39,681,870 | 33,018,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,479,576,023 | 5,589,632,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,656,228,521 | 5,534,511,432 |
| （分配準備積立金） | 2,895,444,227 | 2,601,562,462 |
| 元本等合計 | 11,135,804,544 | 11,124,143,996 |
| 純資産の部合計 | 11,135,804,544 | 11,124,143,996 |
| 負債・純資産合計 | 11,175,486,414 | 11,157,162,557 |
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