ニッセイグローバルリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 47,971 | 3,249,954 |
| コール・ローン | 17,034,615 | 15,707,619 |
| 親投資信託受益証券 | 11,596,324,626 | 11,505,905,443 |
| 未収入金 | 5,717,338 | 81,041,891 |
| 流動資産計 | 11,619,124,550 | 11,605,904,907 |
| 資産の部合計 | 11,619,124,550 | 11,605,904,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,436,328 | 86,711,651 |
| 未払受託者報酬 | 1,301,982 | 1,243,875 |
| 未払委託者報酬 | 16,275,200 | 15,548,992 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 65,022 | 62,118 |
| 流動負債計 | 23,078,532 | 103,566,676 |
| 負債の部合計 | 23,078,532 | 103,566,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,753,896,354 | 5,872,668,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,842,149,664 | 5,629,669,896 |
| （分配準備積立金） | 2,799,008,044 | 2,624,790,308 |
| 元本等合計 | 11,596,046,018 | 11,502,338,231 |
| 純資産の部合計 | 11,596,046,018 | 11,502,338,231 |
| 負債・純資産合計 | 11,619,124,550 | 11,605,904,907 |
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