ニッセイグローバルリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 357,789 | 154,449 |
| コール・ローン | 16,920,550 | 18,398,915 |
| 親投資信託受益証券 | 12,378,588,021 | 13,839,864,086 |
| 未収入金 | 29,082,186 | 26,611,852 |
| 流動資産計 | 12,424,948,546 | 13,885,029,302 |
| 資産の部合計 | 12,424,948,546 | 13,885,029,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,780,561 | 26,278,494 |
| 未払受託者報酬 | 1,319,701 | 1,418,558 |
| 未払委託者報酬 | 16,496,866 | 17,732,643 |
| その他未払費用 | 65,908 | 70,836 |
| 流動負債計 | 46,663,036 | 45,500,531 |
| 負債の部合計 | 46,663,036 | 45,500,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,871,056,162 | 5,667,476,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,507,229,348 | 8,172,052,709 |
| （分配準備積立金） | 2,875,589,484 | 2,564,713,982 |
| 元本等合計 | 12,378,285,510 | 13,839,528,771 |
| 純資産の部合計 | 12,378,285,510 | 13,839,528,771 |
| 負債・純資産合計 | 12,424,948,546 | 13,885,029,302 |
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