ニッセイグローバルリートインデックスファンドの損益計算書

【提出】

2020年8月20日 9:38

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年11月21日至 2019年5月20日	自 2019年11月21日至 2020年5月20日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	25	79
有価証券売買等損益	338,427,115	-2,002,024,423
営業収益合計	338,427,140	-2,002,024,344
営業費用
支払利息	1,370	1,429
受託者報酬	614,995	700,964
委託者報酬	7,687,892	8,762,545
その他費用	30,879	34,976
営業費用合計	8,335,136	9,499,914
営業利益又は営業損失（△）	330,092,004	-2,011,524,258
経常利益又は経常損失（△）	330,092,004	-2,011,524,258
四半期純利益又は四半期純損失（△）	330,092,004	-2,011,524,258
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	8,077,989	-226,971,613
剰余金増加額又は欠損金減少額	530,419,732	509,532,308
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	530,419,732	509,532,308
剰余金減少額又は欠損金増加額	400,289,617	590,359,717
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	400,289,617	590,359,717
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,807,415,716	942,035,662