- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
| 平成27年6月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年6月末日 | 1,047,950,201 | - | 1.1409 | - | |
| 7月末日 | 1,340,126,591 | - | 1.1702 | - | |
| 8月末日 | 1,545,850,654 | - | 1.1892 | - | |
| 9月末日 | 1,840,544,685 | - | 1.1818 | - | |
| 10月末日 | 1,936,326,408 | - | 1.2536 | - | |
| 11月末日 | 2,187,172,384 | - | 1.3884 | - | |
| 12月末日 | 2,587,005,894 | - | 1.4453 | - | |
| 平成27年1月末日 | 3,046,400,914 | - | 1.5018 | - | |
| 2月末日 | 3,089,803,762 | - | 1.4550 | - | |
| 3月末日 | 3,120,220,079 | - | 1.4881 | - | |
| 4月末日 | 3,096,245,590 | - | 1.4317 | - | |
| 5月末日 | 3,087,586,706 | - | 1.4665 | - | |
| 6月末日 | 2,948,250,717 | - | 1.3821 | - | |
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