- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,073,565,342 | 2,073,565,342 | 1.3601 | 1.3601 |
| (2014年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 3,346,581,718 | 3,346,581,718 | 1.4332 | 1.4332 |
| (2015年11月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 3,376,963,423 | 3,376,963,423 | 1.2919 | 1.2919 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第4計算期間末 | 4,479,412,138 | 4,479,412,138 | 1.4827 | 1.4827 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 5,546,321,555 | 5,546,321,555 | 1.4893 | 1.4893 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 7,056,229,331 | 7,056,229,331 | 1.6608 | 1.6608 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 第7計算期間末 | 7,006,063,124 | 7,006,063,124 | 1.4123 | 1.4123 |
| (2020年11月20日) | ||||
| 2019年11月末日 | 7,152,276,719 | - | 1.6789 | - |
| 12月末日 | 7,029,389,770 | - | 1.6616 | - |
| 2020年1月末日 | 7,252,987,861 | - | 1.6868 | - |
| 2月末日 | 6,899,131,687 | - | 1.5853 | - |
| 3月末日 | 5,094,933,499 | - | 1.1850 | - |
| 4月末日 | 5,689,038,191 | - | 1.2670 | - |
| 5月末日 | 6,044,056,284 | - | 1.2793 | - |
| 6月末日 | 6,167,780,818 | - | 1.2952 | - |
| 7月末日 | 6,392,419,330 | - | 1.3182 | - |
| 8月末日 | 6,554,809,990 | - | 1.3573 | - |
| 9月末日 | 6,369,518,137 | - | 1.3010 | - |
| 10月末日 | 6,223,533,621 | - | 1.2587 | - |
| 11月末日 | 7,014,793,435 | - | 1.4157 | - |
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