- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2017年11月20日現在) | 第5期中間計算期間 (2018年5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,995 | 533,548 |
| コール・ローン | 6,056,564 | 5,870,176 |
| 親投資信託受益証券 | 4,479,521,295 | 4,717,562,693 |
| 未収入金 | 9,481,697 | 22,900,038 |
| 流動資産合計 | 4,495,117,551 | 4,746,866,455 |
| 資産合計 | 4,495,117,551 | 4,746,866,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,370,383 | 22,782,779 |
| 未払受託者報酬 | 456,203 | 472,287 |
| 未払委託者報酬 | 5,703,065 | 5,904,112 |
| その他未払費用 | 175,762 | 181,174 |
| 流動負債合計 | 15,705,413 | 29,340,352 |
| 負債合計 | 15,705,413 | 29,340,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,021,204,033 | 3,371,641,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,458,208,105 | 1,345,884,737 |
| 純資産合計 | 4,479,412,138 | 4,717,526,103 |
| 負債純資産合計 | 4,495,117,551 | 4,746,866,455 |
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