半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/21-2026/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年11月20日現在 | 第13期中間計算期間 2026年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,440,925 | 627,082 |
| コール・ローン | 17,215,190 | 21,885,607 |
| 親投資信託受益証券 | 15,045,657,253 | 16,820,399,804 |
| 未収入金 | 29,101,753 | 41,320,745 |
| 流動資産合計 | 15,095,415,121 | 16,884,233,238 |
| 資産合計 | 15,095,415,121 | 16,884,233,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,490,155 | 40,633,053 |
| 未払受託者報酬 | 1,578,418 | 1,722,295 |
| 未払委託者報酬 | 19,730,793 | 21,529,188 |
| その他未払費用 | 78,821 | 86,029 |
| 流動負債合計 | 49,878,187 | 63,970,565 |
| 負債合計 | 49,878,187 | 63,970,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,496,285,674 | 5,456,821,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,549,251,260 | 11,363,441,585 |
| (分配準備積立金) | 5,031,420,014 | 4,691,222,498 |
| 元本等合計 | 15,045,536,934 | 16,820,262,673 |
| 純資産合計 | 15,045,536,934 | 16,820,262,673 |
| 負債純資産合計 | 15,095,415,121 | 16,884,233,238 |
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