三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2013-12(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,431,766,760 |
| 社債券 | 25,354,459,958 |
| 派生商品評価勘定 | 193,374,582 |
| 未収利息 | 632,704,228 |
| 前払費用 | 4,966,438 |
| 流動資産計 | 27,617,271,966 |
| 資産の部合計 | 27,617,271,966 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 44,708,400 |
| 未払解約金 | 195,553,957 |
| 未払受託者報酬 | 6,810,517 |
| 未払委託者報酬 | 243,475,897 |
| その他未払費用 | 612,878 |
| 流動負債計 | 491,161,649 |
| 負債の部合計 | 491,161,649 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,022,410,430 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,103,699,887 |
| （分配準備積立金） | 1,230,286,186 |
| 元本等合計 | 27,126,110,317 |
| 純資産の部合計 | 27,126,110,317 |
| 負債・純資産合計 | 27,617,271,966 |
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