三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2013-12(円ヘッジ)(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月9日 至 2014年12月22日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 1,826,290,203 |
| 有価証券売買等損益 | 142,695,837 |
| 為替差損益 | -218,312,364 |
| 営業収益合計 | 1,750,673,676 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 13,240,091 |
| 委託者報酬 | 473,333,057 |
| その他費用 | 5,561,574 |
| 営業費用合計 | 492,134,722 |
| 全事業営業利益 | 1,258,538,954 |
| 当期経常利益 | 1,258,538,954 |
| 当年度純利益 | 1,258,538,954 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 142,707,203 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,103,699,887 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,889,630 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,889,630 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,021,494 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,021,494 |
| 分配金 | － |
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