剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 1 期中間計算期間自 平成25年12月 9日至 平成26年 6月 8日	第 2 期中間計算期間自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		10,764,786	91,971,159
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,103,699,887
剰余金増加額又は欠損金減少額		194,085	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	194,085	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,021,494	278,736,799
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	278,736,799
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,021,494	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,234,261,278	1,068,495,359

2015/09/18 9:15

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成25年12月9日 至 平成26年6月8日)

2015/09/18 9:15