三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2013-12(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月8日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 23,322,036 |
| コール・ローン | 1,431,766,760 | 477,555,978 |
| 社債券 | 25,354,459,958 | 18,681,375,024 |
| 派生商品評価勘定 | 193,374,582 | 86,372,982 |
| 未収入金 | － | 577,410,084 |
| 未収利息 | 632,704,228 | 474,728,690 |
| 前払費用 | 4,966,438 | － |
| 流動資産計 | 27,617,271,966 | 20,320,764,794 |
| 資産の部合計 | 27,617,271,966 | 20,320,764,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,708,400 | 181,899,400 |
| 未払金 | － | 7,502,355 |
| 未払解約金 | 195,553,957 | 169,710,828 |
| 未払受託者報酬 | 6,810,517 | 5,115,662 |
| 未払委託者報酬 | 243,475,897 | 182,885,005 |
| その他未払費用 | 612,878 | 460,347 |
| 流動負債計 | 491,161,649 | 547,573,597 |
| 負債の部合計 | 491,161,649 | 547,573,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,022,410,430 | 18,704,695,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,103,699,887 | 1,068,495,359 |
| （分配準備積立金） | 1,230,286,186 | 915,952,232 |
| 元本等合計 | 27,126,110,317 | 19,773,191,197 |
| 純資産の部合計 | 27,126,110,317 | 19,773,191,197 |
| 負債・純資産合計 | 27,617,271,966 | 20,320,764,794 |
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