三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2013-12(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 132,260 | 640,115,888 |
| コール・ローン | 674,324,058 | 532,438,680 |
| 社債券 | 14,911,149,446 | 12,154,458,844 |
| 派生商品評価勘定 | 146,816,898 | 380,576,220 |
| 未収入金 | － | 1,557,090 |
| 未収利息 | 381,638,518 | 292,574,485 |
| 前払費用 | － | 1,607,628 |
| 流動資産計 | 16,114,061,180 | 14,003,328,835 |
| 資産の部合計 | 16,114,061,180 | 14,003,328,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 613,055,490 |
| 未払解約金 | 83,172,650 | 193,955,072 |
| 未払受託者報酬 | 3,802,799 | 3,156,776 |
| 未払委託者報酬 | 135,950,177 | 112,854,703 |
| 未払利息 | － | 937 |
| その他未払費用 | 342,196 | 284,057 |
| 流動負債計 | 223,267,822 | 923,307,035 |
| 負債の部合計 | 223,267,822 | 923,307,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,953,756,573 | 12,245,561,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 937,036,785 | 834,460,553 |
| （分配準備積立金） | 1,386,190,658 | 1,150,289,725 |
| 元本等合計 | 15,890,793,358 | 13,080,021,800 |
| 純資産の部合計 | 15,890,793,358 | 13,080,021,800 |
| 負債・純資産合計 | 16,114,061,180 | 14,003,328,835 |
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