剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日	第 3 期中間計算期間自 平成27年12月23日至 平成28年 6月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		91,971,159	△9,322,865
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,103,699,887	937,036,785
剰余金減少額又は欠損金増加額		278,736,799	154,556,618
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	278,736,799	154,556,618
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,068,495,359	834,460,553

2016/09/21 9:32

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期中間計算期間(自 平成26年12月23日 至 平成27年6月22日)

2016/09/21 9:32