三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2013-12(…
- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年12月22日)
【三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2013-12(円ヘッジ)(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年12月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 1,431,766,760 | |||
| 社債券 | 25,354,459,958 | |||
| 派生商品評価勘定 | 193,374,582 | |||
| 未収利息 | 632,704,228 | |||
| 前払費用 | 4,966,438 | |||
| 流動資産合計 | 27,617,271,966 | |||
| 資産合計 | 27,617,271,966 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 44,708,400 | |||
| 未払解約金 | 195,553,957 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,810,517 | |||
| 未払委託者報酬 | 243,475,897 | |||
| その他未払費用 | 612,878 | |||
| 流動負債合計 | 491,161,649 | |||
| 負債合計 | 491,161,649 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 26,022,410,430 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,103,699,887 | |||
| (分配準備積立金) | 1,230,286,186 | |||
| 元本等合計 | 27,126,110,317 | |||
| 純資産合計 | 27,126,110,317 | |||
| 負債純資産合計 | 27,617,271,966 | |||
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