三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2013-12(…
- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月22日)
【三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2013-12(円ヘッジ)(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年12月22日現在 ] | 第 2 期 [ 平成27年12月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 132,260 | |||
| コール・ローン | 1,431,766,760 | 674,324,058 | |||
| 社債券 | 25,354,459,958 | 14,911,149,446 | |||
| 派生商品評価勘定 | 193,374,582 | 146,816,898 | |||
| 未収利息 | 632,704,228 | 381,638,518 | |||
| 前払費用 | 4,966,438 | - | |||
| 流動資産合計 | 27,617,271,966 | 16,114,061,180 | |||
| 資産合計 | 27,617,271,966 | 16,114,061,180 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 44,708,400 | - | |||
| 未払解約金 | 195,553,957 | 83,172,650 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,810,517 | 3,802,799 | |||
| 未払委託者報酬 | 243,475,897 | 135,950,177 | |||
| その他未払費用 | 612,878 | 342,196 | |||
| 流動負債合計 | 491,161,649 | 223,267,822 | |||
| 負債合計 | 491,161,649 | 223,267,822 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,022,410,430 | ※1 14,953,756,573 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,103,699,887 | 937,036,785 | |||
| (分配準備積立金) | 1,230,286,186 | 1,386,190,658 | |||
| 元本等合計 | 27,126,110,317 | 15,890,793,358 | |||
| 純資産合計 | 27,126,110,317 | 15,890,793,358 | |||
| 負債純資産合計 | 27,617,271,966 | 16,114,061,180 | |||
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