有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年1月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP CREDIT AGRIC 490529	社債券	―	18,960,000.00	12,453.91 12,482.7656	2,361,261,833 2,366,732,362	6.637000 2049/05/29	8.90
アイルランド	STEP UT2 FUND 160630	社債券	―	16,803,000.00	13,708.64 13,728.7246	2,303,463,216 2,306,837,594	5.321000 2016/06/30	8.68
イギリス	STEP DANSKE BK 491229	社債券	―	10,283,000.00	18,328.21 18,524.3310	1,884,690,039 1,904,856,956	5.683800 2049/12/29	7.17
イギリス	STEP ABN AMRO BK 491229	社債券	―	10,077,000.00	18,117.38 18,156.6078	1,825,688,792 1,829,641,374	5.000000 2049/12/29	6.88
アメリカ	STEP SOCIETE GENE 490429	社債券	―	14,478,000.00	12,298.00 12,295.6350	1,780,504,440 1,780,162,035	5.922000 2049/04/29	6.70
イギリス	STEP ROYAL BK 210922	社債券	―	12,860,000.00	13,785.51 13,830.7947	1,772,817,421 1,778,640,199	4.625000 2021/09/22	6.69
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	9,200,000.00	18,782.85 19,273.1490	1,728,022,338 1,773,129,708	6.385000 2049/05/29	6.67
イギリス	STEP AXA SA 490729	社債券	―	9,222,000.00	18,430.72 18,660.7228	1,699,681,805 1,720,891,861	6.666600 2049/07/29	6.47
イギリス	STEP DNB BANK 490129	社債券	―	5,577,000.00	18,669.81 18,720.4500	1,041,215,618 1,044,039,496	6.011600 2049/01/29	3.93
デンマーク	STEP DANSKE BANK 490529	社債券	―	7,168,000.00	13,973.91 14,026.3933	1,001,650,042 1,005,411,878	4.878000 2049/05/29	3.78
アメリカ	STEP SWISS RE CAP 490529	社債券	―	7,071,000.00	12,429.58 12,422.1625	878,896,208 878,371,110	6.854000 2049/05/29	3.30
イギリス	VAR STANDARD CHAR 490529	社債券	―	4,572,000.00	18,698.16 18,854.1675	854,880,046 862,012,538	8.103000 2049/05/29	3.24
フランス	STEP AXA SA 880706	社債券	―	5,375,000.00	14,090.96 14,161.6255	757,389,299 761,187,374	5.777000 2088/07/06	2.86
オランダ	STEP ABN AMRO BAN 490329	社債券	―	4,287,000.00	13,635.70 13,642.1042	584,562,663 584,837,008	4.310000 2049/03/29	2.20
イギリス	VAR LLOYDS BANK 211216	社債券	―	3,584,000.00	16,130.08 16,107.7186	578,102,424 577,300,635	11.875000 2021/12/16	2.17
ドイツ	STEP MUNICH RE 490629	社債券	―	3,600,000.00	14,702.80 14,780.8071	529,301,113 532,109,058	5.767000 2049/06/29	2.00
イギリス	VAR ROYAL BK OF S 220316	社債券	―	2,841,000.00	15,864.77 15,878.8374	450,718,399 451,117,770	10.500000 2022/03/16	1.70
イギリス	VAR BARCLAYS 490429	社債券	―	1,892,000.00	18,720.45 18,725.7987	354,190,914 354,292,111	6.375000 2049/04/29	1.33
フランス	STEP BPCE SA 490729	社債券	―	2,195,000.00	13,526.94 13,537.2762	296,916,347 297,143,212	4.625000 2049/07/29	1.12
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	2,400,000.00	12,201.43 12,246.2656	292,834,489 293,910,375	6.409000 2049/01/29	1.11
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490729	社債券	―	1,550,000.00	18,430.72 18,485.9986	285,676,295 286,532,979	5.954000 2049/07/29	1.08
オランダ	STEP ING GROEP 490629	社債券	―	1,998,000.00	13,499.88 13,501.8113	269,727,671 269,766,190	4.176000 2049/06/29	1.02
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	1,000,000.00	18,163.29 18,252.4387	181,632,937 182,524,387	5.945000 2049/04/29	0.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	89.70
合 計	89.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。