有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年1月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アイルランド	STEP UT2 FUND 160630	社債券	―	11,216,000.00	13,415.25 13,384.8559	1,504,655,000 1,501,245,437	5.321000 2016/06/30	9.74
アメリカ	STEP CREDIT AGRIC 490529	社債券	―	11,956,000.00	12,343.84 12,165.7468	1,475,830,556 1,454,536,688	6.637000 2049/05/29	9.44
アメリカ	STEP SOCIETE GENE 490429	社債券	―	10,031,000.00	12,374.06 12,285.8311	1,241,242,585 1,232,391,722	5.922000 2049/04/29	8.00
イギリス	STEP DANSKE BK 491229	社債券	―	6,862,000.00	17,649.89 17,508.8737	1,211,136,095 1,201,458,916	5.683800 2049/12/29	7.80
イギリス	STEP ABN AMRO BK 491229	社債券	―	6,724,000.00	17,388.74 17,392.2347	1,169,219,276 1,169,453,861	5.000000 2049/12/29	7.59
イギリス	STEP ROYAL BK 210922	社債券	―	8,584,000.00	13,423.21 13,285.0675	1,152,248,485 1,140,390,198	4.625000 2021/09/22	7.40
イギリス	STEP AXA SA 490729	社債券	―	6,154,000.00	17,660.74 17,339.6430	1,086,842,401 1,067,081,630	6.666600 2049/07/29	6.92
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	5,650,000.00	17,994.86 17,593.8362	1,016,710,140 994,051,748	6.385000 2049/05/29	6.45
イギリス	STEP DNB BANK 490129	社債券	―	3,722,000.00	17,864.69 17,704.1400	664,923,845 658,948,090	6.011600 2049/01/29	4.28
デンマーク	STEP DANSKE BANK 490529	社債券	―	4,783,000.00	13,722.41 13,693.0631	656,343,256 654,939,208	4.878000 2049/05/29	4.25
アメリカ	STEP SWISS RE CAP 490529	社債券	―	5,065,000.00	12,238.08 12,216.6935	619,859,131 618,775,526	6.854000 2049/05/29	4.02
フランス	STEP AXA SA 490729	社債券	―	3,589,000.00	13,528.98 13,458.0516	485,555,352 483,009,473	5.777000 2049/07/29	3.13
イギリス	VAR STANDARD CHAR 490529	社債券	―	2,384,000.00	17,682.44 17,465.4812	421,549,459 416,377,073	8.103000 2049/05/29	2.70
オランダ	STEP ABN AMRO BAN 490329	社債券	―	2,861,000.00	13,274.63 13,227.5207	379,787,431 378,439,367	4.310000 2049/03/29	2.46
イギリス	VAR LLOYDS BANK 211216	社債券	―	2,393,000.00	14,636.34 14,458.3406	350,247,787 345,988,091	11.875000 2021/12/16	2.25
ドイツ	STEP MUNICH RE 490629	社債券	―	2,400,000.00	14,033.37 13,915.3598	336,800,986 333,968,636	5.767000 2049/06/29	2.17
イギリス	VAR BARCLAYS 490429	社債券	―	1,335,000.00	17,963.54 17,828.7806	239,813,263 238,014,220	6.375000 2049/04/29	1.54
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	1,500,000.00	12,177.65 12,117.2175	182,664,787 181,758,262	6.409000 2049/01/29	1.18
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490729	社債券	―	1,000,000.00	17,552.26 17,498.9802	175,522,662 174,989,802	5.954000 2049/07/29	1.14
イギリス	VAR ROYAL BK OF S 220316	社債券	―	1,091,000.00	14,749.66 14,536.0433	160,918,896 158,588,232	10.500000 2022/03/16	1.03
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	700,000.00	17,248.51 17,096.6450	120,739,631 119,676,515	5.945000 2049/04/29	0.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	94.24
合 計	94.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。