米国バンクローンファンド⁄(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2018年1月10日 9:31

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月12日至 2017年4月11日	自 2017年4月12日至 2017年10月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	208,269,798	215,967,703
受取利息	1,025	403
有価証券売買等損益	-114,320,732	-145,238,346
営業収益合計	93,950,091	70,729,760
営業費用
支払利息	37,392	36,100
受託者報酬	890,925	1,128,100
委託者報酬	48,109,769	60,917,320
その他費用	89,029	112,748
営業費用合計	49,127,115	62,194,268
営業利益又は営業損失（△）	44,822,976	8,535,492
経常利益又は経常損失（△）	44,822,976	8,535,492
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	44,822,976	8,535,492
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	161,610	-280,491
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,037,096,851	-934,433,655
剰余金増加額又は欠損金減少額	238,118,321	467,035,820
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,118,321	467,035,820
剰余金減少額又は欠損金増加額	933,431,118	187,484,846
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	933,431,118	187,484,846
分配金	162,774,596	185,703,761