米国バンクローンファンド⁄(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月9日 至 2014年4月11日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 50,169,321 |
| 受取利息 | 14,996 |
| 有価証券売買等損益 | -26,964,603 |
| 営業収益合計 | 23,219,714 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 197,395 |
| 委託者報酬 | 10,659,318 |
| その他費用 | 19,698 |
| 営業費用合計 | 10,876,411 |
| 全事業営業利益 | 12,343,303 |
| 当期経常利益 | 12,343,303 |
| 当年度純利益 | 12,343,303 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,395 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -750,648 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,553,192 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,553,192 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 579,595 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 579,595 |
| 分配金 | 19,056,153 |
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