米国バンクローンファンド⁄(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 68,118,322 |
| 投資信託受益証券 | 2,457,704,527 |
| 親投資信託受益証券 | 1,378,191 |
| 未収利息 | 101 |
| 流動資産計 | 2,527,201,141 |
| 資産の部合計 | 2,527,201,141 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 21,700,000 |
| 未払収益分配金 | 9,931,730 |
| 未払解約金 | 9,832,517 |
| 未払受託者報酬 | 64,518 |
| 未払委託者報酬 | 3,484,078 |
| その他未払費用 | 6,442 |
| 流動負債計 | 45,019,285 |
| 負債の部合計 | 45,019,285 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,482,932,504 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -750,648 |
| （分配準備積立金） | 23,444,203 |
| 元本等合計 | 2,482,181,856 |
| 純資産の部合計 | 2,482,181,856 |
| 負債・純資産合計 | 2,527,201,141 |
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